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龍湖企拓擬11月7日對“18龍湖06”付息,利率為3.30%

時間 : 2022-10-31 10:04:39來源 : 樂居財經


【資料圖】

樂居財經張林霞10月31日,重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2018年公司債券(第二期)(品種一)2022年付息公告。

據悉,債券簡稱為18龍湖06,債券代碼為155010.SH,發行總額為人民幣20億元,債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,本年度計息期限為2021年11月6日至2022年11月5日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.30%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為33.00元(含稅),債權登記日為2022年11月4日。截止該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2022年11月7日(因2022年11月6日為法定節假日,順延至2022年11月7日)。

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