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華僑城:合計3筆30億元公司債將于1月18日付息

時間 : 2022-01-15 11:20:56來源 : 和訊網

1月14日,月14日,深圳華僑城股份有限公司披露2021年面向合格投資者發行公司債券(第二期)(品種一)2022年付息公告,及2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告。

據悉,“21僑城03”,債券代碼為149353SZ。5年期品種,在第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為3.57%。每10張“21僑城03”面值人民幣1000元派發利息人民幣35.70元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為人民幣35.70元,扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民幣28.56元。債權登記日為2022年1月17日,債券付息日為2022年1月18日。

債券"18僑城02",7年期品種,將于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息5.7元(含稅)/張,發行規模及存續規模為人民幣10億元,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,該期債券票面利率為5.70%,起息日為2018年1月18日,付息日為2019年至2025年每年的1月18日,到期日為2025年1月18日。此次付息每手(面值1000元)債券派發利息人民幣57.00元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手派發利息45.60元:扣稅后QFII、RQFII每手派發利息57.00元。債權登記日為2022年1月17日,付息日為2022年1月18日,下一付息期起息日為2022年1月18日。

“21僑城04”,債券代碼為149354SZ。7年期品種,在第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為3.89%。每10張“21僑城03”面值人民幣1000元派發利息人民幣38.90元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為人民幣38.90元,扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民幣31.12元。另悉,債權登記日為2022年1月17日,債券付息日為2022年1月18日。

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